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trésorerie d'une entreprise (loc. f.)
Définition(s)
- (Sens large.) Partie du fonds de roulement constituée par des ressources disponibles ou facilement mobilisables sur une courte période.
- (Sens restreint.) Total des ressources disponibles immédiatement.
La trésorerie résulte d'une différence entre des encaissements et des décaissements (par caisse ou banque) pour cette période, à laquelle s'ajoute le solde initial.
Traductions
Voir aussi
entreprise industrielle ressources de l'entreprise entreprise artisanale contrat d'entreprise opérations de trésorerie surface d'une entreprise coentreprise entreprise de service DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi planification de l'entreprise
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